En dette privée, Senior loans et dette d’infrastructures, Swiss Life Asset Managers a développé pour Swiss Life et ses clients professionnels tiers d’importantes expertises représentant plus de 6 Mds € d’actifs en 2021. La stratégie présente une forte valeur, fondée sur l’alignement total d’intérêts et l’expertise d’équipes de professionnels spécialistes.

6 Mds d'actifs déjà investis

6 fonds au total

12 experts en dette privée, loans et infras

Infras dettes

En dette d’infrastructures, Swiss Life Asset Managers a pour objectif de déployer 2,5 milliards d’euros, sous forme de prêts et d’obligations senior au cours des 4 prochaines années et d’ouvrir son fonds à des investisseurs professionnels tiers. Pour un co-investisseur, cette stratégie présente une forte valeur, fondée sur un alignement total d’intérêts :

  • Un fonds comportant déjà, au 30.09.21, 15 investissements réalisés et gérés;
  • Fort soutien du groupe Swiss Life avec 1,5 milliard d'euros engagés dans le fonds offrant un alignement unique des intérêts avec des investisseurs tiers à long terme qui recherchent un accès discipliné à la classe d'actifs de dette d'infrastructure;
  • Une équipe de 3 professionnels des infrastructures et de 3 experts sectoriels, aux expertises pointues;
  • Accès direct à des opportunités d'investissement attrayantes grâce aux relations de longue date de l'équipe avec des Equity sponsors, des banques et des sociétés de conseil;
  • Stratégie "Buy and hold” afin d'être partenaire sur le long terme;
  • Dette senior garantie d'infrastructures et dette d'acquisition sous forme de prêt ou d'obligation;
  • Projets greenfield et brownfield;
  • Note minimale de BB- pour les projets individuels et note de portefeuille cible de BB+/BBB-;
  • Rendement net investisseur attractif avec une maturité moyenne du portefeuille entre 7 et 8 ans;
  • 100% infra éligible pour Solvabilité 2;
  • Un niveau de risque en adéquation avec les rendements attendus.

Senior loans

En dette privée Senior Loans, Swiss Life Asset Managers a déployé pour le compte du Groupe plus de cinq milliards d’euros sous forme de prêts et d’obligations senior. Gérés par une équipe de spécialistes du crédit privé, ces fonds bénéficient d’une importante diversification et d’un positionnement conservateur. L’un des fonds est également ouvert aux investisseurs professionnels tiers.

Pour l’investisseur, cette stratégie d’investissement Senior Secured loans, permet de conjuguer recherche de rendement courant et plus faible volatilité avec l’intérêt d’actifs sécurisés.

La gestion Swiss Life Asset Managers sur le crédit se caractérise par son approche qualité “bottom-up” de la sélection des crédits et l’attention particulière portée à la gestion des risques. Nos fonds, investis aux Etats-Unis et en Europe, ont un focus sur les grosses émissions en Dollar et en Euro et ciblent le haut de la fourchette de notation BBB-B.

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Swiss Life Asset Managers est l’un des leaders européens de la gestion d’actifs d’infrastructures. A cet égard, notre horizon de placement est long, et combine fiabilité et développement durable à connaissance et expertise approfondies du secteur.

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