Information : plafonnement des ordres de rachat supérieurs à 1% de l’actif net de l’OPCI SwissLife Dynapierre sur la valeur liquidative du 15 mars 2024
A la date de valeur liquidative du 15/03/2024, les ordres de rachat nouveaux et/ou reportés (nets des éventuelles souscriptions) ont excédé 1% de l’actif net du fonds.
La société de gestion a fait application du dispositif de plafonnement et de report des ordres (gating) prévu par la documentation du fonds. A ce titre les demandes de rachat ne seront pas exécutées par la Société de Gestion pour la fraction des ordres de rachats qui excède au total 1% de l’actif net de l’OPCI.
La part des ordres non exécutée sur la Valeur Liquidative sera automatiquement reportée sur la prochaine date de centralisation (et non annulée). Les ordres ainsi reportés n’auront pas rang de priorité sur des demandes de rachat ultérieures.
Le plafonnement des rachats cessera d’être appliqué dès lors que les circonstances exceptionnelles cesseront.
Pour tout complément d'information, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur privilégié
Notre stratégie
L’objectif de l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre est de détenir 60 % minimum de biens immobiliers et le solde en valeurs mobilières, dont 5 % minimum en liquidités. La stratégie de SwissLife ESG Dynapierre vise une régularité des performances et une perspective de plus-value à long terme, en constituant un patrimoine diversifié. Ainsi, le fonds investit ses actifs immobiliers essentiellement en immobilier de bureaux (locaux d’activités, commerces mais également des résidences de services et des établissements de santé) ou résidentiels, situés en France et dans les pays européens (membres de l’OCDE). En 2021, l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre obtient le label ISR. Cette certification indique que le fonds contribue activement à l’investissement immobilier durable.
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Un fonds socialement responsable
Le fonds a obtenu le label ISR en 2021
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Une stratégie immobilière européenne
Le fonds investit en France et dans les pays européens (membres de l’OCDE)
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Une offre hybride
Actifs immobiliers, actifs financiers et liquidités
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L’OPCI SwissLife ESG Dynapierre recompensé en 2023
Les 4 raisons d'investir dans l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre
Diversification de votre patrimoine immobilier
Permet d'accéder à des classes d'actifs immobiliers européennes auxquelles les épargnants n’ont pas forcément accès en direct : bureaux, centres commerciaux, hôtels établissements spécialisés (EHPAD, résidences étudiantes etc.) sans les contraintes administratives liées à la détention d’un actif immobilier en direct.
Disponible chez 19 assureurs
Disponible dans les contrats d'assurance vie de 19 assureurs partenaires au 31/12/2022.
L’accessibilité de l’investissement
Une souscription initiale d'un montant modeste.
Un OPCI labellisé ISR
L'ensemble des actifs d'immobilier physique de l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre font l'objet d’une analyse ESG (Environnement, Social et Gouvernance) assortie d’une notation (sauf exception parmi les actifs venant d’être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du portefeuille).
La poche immobilière suit une approche « best in progress ».
Dans sa démarche ISR, l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu.
La poche d’actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :
- d’OPC qui doivent disposer du Label ISR français ou européen reconnu comme équivalent
- de foncières cotées gérées selon une approche « best in class » : les émetteurs disposant des meilleures performances ESG sont privilégiés en phase de sélection et de gestion des actifs.Le taux couverture de l’analyse ESG est au minimum de 90 % et exclut systématiquement de l’univers d’investissement les 20% des émetteurs les moins bien notés.
En savoir plus sur le label ISR :
Le Label ISR distingue un « placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d’activité. » (https://www.lelabelisr.fr).
Le Label ISR est un label public créé en 2016 sous l’égide du Ministère des Finances, et étendu en 2020 aux fonds immobiliers. Il est promu conjointement par l’AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an. Le Label ISR a été attribué à l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre après un audit portant sur 6 piliers :
- les objectifs généraux du fonds,
- la méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),
- leur l’interprétation dans la stratégie d’investissement du fonds,
- la politique d’engagement ESG,
- la transparence de gestion,
- et la mesure de la performance ESG du fonds.
L’OPCI SwissLife ESG Dynapierre engagé dans la reforestation
Swiss Life Asset Managers France est engagée aux côtés de Reforest’Action depuis le lancement de la SCPI Pierre Capitale en 2017 pour contribuer au reboisement des forêts françaises et a planté au 31 décembre 2022, 26 700 arbres dans différentes régions en France. Cet engagement se traduit par deux actions concrètes : chaque nouveau souscripteur de la SCPI peut opter pour recevoir la documentation liée au fonds par courrier électronique afin de réduire la consommation de papier ; et à chaque nouvelle adhésion à cette option, Swiss Life Asset Managers plante un arbre. A l'occasion de labellisation ISR de la SCPI Pierre Capitale et de l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre 2000 arbres ont été plantés.
Les caractéristiques de l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre
Niveau de risque (SRI) :
2
Durée de placement recommandée :
8 ans
Frais de gestion :
1,39 % TTC actif net prélevés en 2023 (part P)
La société de gestion ne garantit pas le capital investi (risque de perte en capital).
En savoir plus sur les OPCI
Un organisme de placement collectif en immobilier (OPCI) est un produit d’investissement immobilier destiné au grand public. Reprenant les principes de fonctionnement des OPCVM, il existe deux types d’OPCI : les SPPICAV (proches des SICAV) et les FPI (proches des FCP).
Un organisme de placement collectif en immobilier (OPCI) est un fonds d’investissement non coté qui investit majoritairement dans des biens immobiliers destinés à la location. Les règles de composition des actifs de l’OPCI sont plus ou moins contraignantes selon que les investisseurs sont des particuliers ou des professionnels. En général, les OPCI destinés aux particuliers sont « diversifiés » dans le sens où ils investissent en immobilier, mais aussi dans des valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM, etc.) pour assurer une certaine liquidité.
Ces deux produits d’investissement intéresseront un investisseur qui souhaite se constituer un patrimoine immobilier. Mais pourquoi investir en société civile de placement immobilier (SCPI) plutôt qu’en organisme de placement collectif immobilier (OPCI) et inversement .
Documentation
Consultez la documentation de l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre